汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌2.73% 请保持关注

(资料图片仅供参考)

金融界基金02月13日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金02月10日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0164元，环比上个交易日下跌2.73%，场内价格溢价率为0.35%。

最新报告期内，本基金收益率为0.90%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.26%，近3个月本基金净值上涨16.40%，近6月本基金净值上涨12.65%，成立以来本基金累计净值为1.0164元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2022年07月05日管理该基金，任职期内收益1.64%。

乐无穹，自2022年12月07日管理该基金，任职期内收益4.66%。

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